Denetim kurulu raporları

Kuruluş işlemleri, ortak kayıt defteri, kuruluş payı tahsilatları ve arsa sözleşmesi incelendi. Defterler usulüne uygun tutulmuştur.

• UygunOrtak pay defteri ile banka tahsilatları uyumlu
• İzleniyorArsa taksit sözleşmesinin tapu şerhi
• ÖneriKasa limitinin yönetim kurulu kararına bağlanması

Ruhsat harçları, proje sözleşmeleri ve yüklenici ihalesi dosyası incelendi. İhale tutanağı ve teklif karşılaştırma tablosu dosyada mevcuttur.

• UygunYüklenici sözleşmesi ve teminat mektubu
• ÖneriProje bedellerinin hakediş usulüne bağlanması
• UygunGecikmeli aidatlarda faiz uygulaması

1–7 numaralı hakedişler yerinde imalat kontrolüyle karşılaştırıldı; beton numune raporları ve demir sertifikaları dosyalanmıştır. Bilanço ve gelir-gider tablosu kayıtlarla uyumludur.

• UygunHakediş metrajlarının yerinde kontrolü (örneklem %20)
• ÖneriFiyat farkı hesabında endeks kaynağı
• İzleniyorÜç ortağın 60 günü aşan borcu

Asansör ve doğrama avansları, ara ödeme tahsilatları ve banka mutabakatı incelendi.

• UygunBanka mutabakatı (30.06.2025)
• İzleniyorAvans teminatlarının süre takibi

8–19 numaralı hakedişler, bütçe-gerçekleşen karşılaştırması ve gecikme faizi tahakkukları incelendi. 2. aşama iş programında iki aylık sapma raporlanmıştır.

• UygunBütçe gerçekleşmesi %96
• İzleniyor2. aşama iş programı sapması
• UygunŞantiye fotoğraf günlüğünün haftalık tutulması

Kura öncesi ortak listesi, tercih kayıtları ve ilan edilen liste özeti (SHA-256) karşılaştırıldı; kura tutanağı şablonu incelendi.

• UygunTercih kayıtları ile liste özetinin uyumu
• İzleniyorEkim tahakkukunda geciken 31 ortak
• ÖneriTanık girdilerinin tutanağa el yazısıyla da işlenmesi